Der Gewinner Trader unter den Anlegern

Die #1 Barriere, die so viele davon abhält, mit Forex Trading auch Geld zu verdienen?

Unzureichende Informationen darüber, was wirklich funktioniert!

Es klingt vielleicht verrückt, aber wenn du bei Google nach „Forex Trading“ suchst, erhältst du 149.700.000 Ergebnisse.

Viele dieser Webseiten über den Devisenhandel sind direkt von den Brokern. Die meisten davon wollen dich dazu bringen, direkt und ohne die nötige Ausbildung mit deinem hart verdienten Geld zu traden.

Der Interessenkonflikt ist also vorprogrammiert.

Die wichtigsten Fakten, die dein Broker niemals preisgeben würde

Wenn Forex und andere Trading Strategien überall zu finden sind, woher kommt es dann, dass sie für die meisten Trader dennoch die größte Barriere zum Erfolg sind?

Es ist so – Du brauchst nicht nur irgendeine Strategie für das Trading.

Was du brauchst, ist „No Bullshit“ Trading Wissen, was dich schon nach einigen Wochen in die Gewinnzone befördern kann.

  1. Alle wichtigen Grundlagen zum Forex Trading
  2. Warum funktioniert eine Forex Trading Strategie eigentlich?
  3. Welchen echten Vorteil bringt sie dir gegenüber anderen Marktteilnehmern?

Jeder kann dir eine Liste mit Trading Regeln geben und dann sagen: „Das ist die beste Strategie. Viel Glück damit!

Aber mein Ansatz ist anders. Ich habe Strategien und Systeme für die Marktanalyse, womit du selbst Trading Ideen entwickelst. Ein echter Interpretationsvorteil – der dir für immer bleibt.

Wenn du dich darauf konzentriest, was Kursveränderungen in den einzelnen Währungen tatsächlich auslösen kann, bist du auf einem guten Weg. Ein Weg, der dir die finanzeille Freiheit gibt, um die Dinge zu tun, auf die es dir wiklich ankommt.

So wirst du dich nicht mehr entscheiden müssen, ob du offene Rechnungen zahlst, etwas für später zurücklegst oder in unvergessliche Erlebnisse für dich und deine Familie investierst.

Dieser Weg beginnt HIER

Lass uns direkt eintauchen – in die Grundlagen des Forex Tradings.

WARUM TECHNISCHE ANALYSE MIT CHARTS NICHT FUNKTIONIERT UND WAS DIE BESSERE ALTERNATIVE IST

Eine E-Mail ist auf dem Weg in dein Postfach.

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Warum teile ich meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir?

Viele Trader beginnen mit dem Devisenhandel, ohne sich vorher ausreichend über die Grundlagen und Funktionsweise der Märkte zu informieren. Sie wissen oft gar nicht, wo sie beginnen sollen und sind mit der Fülle an Informationen einfach überfordert.

Hinzu kommt, dass viele dieser Informationen gefährlich sind und nichts zu deiner Entwicklung als Trader beitragen.

Ich habe es satt, wie einige Broker mit einem offensichtlichen Interessenkonflikt es versuchen, unerfahrene Trader mit falschen Informationen und Halbwahrheiten überschütten.

Dagegen möchte ich ein Zeichen setzen und meinen Beitrag leisten, um dich beim Traden schneller an deine Ziele zu bringen.

I. Wissenswertes über den FX Handel

  1. Was ist Forex Trading?
  2. Wer reguliert den Devisenmarkt?
  3. Welche Währungspaare sind geeignet?
  4. Wie werden die Kursveränderungen in den Währungspaaren gemessen?
  5. Zu welchen Zeiten sind die Forex Märkte geöffnet?
  6. Warum verändern sich die Währungskurse überhaupt?
  7. Ist Devisenhandel (trotz profitabler Strategie) eigentlich schwer?

Lass uns mit den Grundlagen beginnen: Was genau ist Forex Trading und wo spielt es eine Rolle? Wie kommt der Forex Markt zu Stande und wo werden die Währungen gehandelt? Wie kannst du Zugang zu den Märkten erhalten und mit dem Devisenhandel ein Einkommen generieren?

Was ist Forex Trading?

Lass uns Forex Trading zunächst definieren. Forex Trading ist dafür da, um Währungen gegeneinander zu handeln. Private Anleger und Trader nutzen den Devisenhandel mit der Absicht, durch die ständigen Kursveränderungen einen Gewinn zu erwirtschaften.

International aufgestellte Unternehmen setzen den Forex Handel hingegen gern zur Absicherung von Risiken bei Währungsschwankungen ein. Hierbei haben die Unternehmen keine primäre Absicht durch den Forex Trade einen Gewinn zu erzielen.  LAAANGWEILIG. 🙂 

so ist traden lernen langweilig

Als Forex Trader sieht das allerdings anders aus.

Hierbei besteht eine klare Absicht mit kalkuliertem Risiko kontinuierlich Gewinne zu erzielen. Gewinne werden immer dann erzielt, wenn der Kurs eines Währungspaares nach dem Kauf gestiegen oder nach dem Verkauf gefallen ist.

Das sieht dann ungefähr so aus ,-)

Der Kurs eines Währungspaares entwickelt sich natürlich nicht immer in die angenommene Richtung. Deshalb ist es wichtig, das Risiko so gut wie möglich zu begrenzen. Denn ohne die Absicherung durch einen Stop Loss besteht das Risiko, dass Verluste außer Kontrolle geraten und dein eingesetzte Kapital übersteigen.

Jeder der schonmal ein Forex Live Konto mit zu vielen Verlusten verbrannt hat, weiß wie sich das anfühlt.

Ok. Nun weißt du, wodrauf du dich beim einlässt. Jetzt steigen wir richtig ein… 🙂

Wo genau findet der Forex Handel statt?

Der Devisenhandel findet an keinem bestimmten Ort statt. Die großen Banken in unserer globalen Wirtschaft sind eng miteinander vernetzt. Dadurch findet der gesamte Forex Handel mit den unterschiedlichen Währungen heutzutage voll elektronisch statt. Die zusammengeschlossenen Banken werden dabei als Interbankenmarkt bezeichnet.

Diese Banken und andere institutionelle Marktteilnehmer wickeln vor allem das Geschäft mit Devisen für international agierende Unternehmen ab. Dadurch sind die Banken ständig in Kontakt und handeln die verfügbaren Währungen gegeneinander.

Banken mit Devisen Service

Durch die Interaktion der Banken im Auftrag der Unternehmen entsteht ein großes Handelsvolumen. Das tägliche Handelsvolumen steigt jedes Jahr und wird derzeit auf $1,87 USD geschätzt.

Dieses unvorstellbar große Handelsvolumen wird dabei nicht nur von Unternehmen verursacht, sondern auch von privaten und institutionellen Tradern. Sie versuchen dabei, über unterschiedliche Zeiträume von den Kursschwankungen zwischen den Währungen zu profitieren.

Wie erhalte ich Zugang zum Forex Trading?

Der Zugang wird durch einen Forex Broker zur Verfügung gestellt. Dieser stellt die Verbindung zum Interbankenmarkt her und somit auch die nötige Liquidität bereit.

Über den Forex CFD Broker bekommst du eine Handelsplattform zur Verfügung gestellt. In dieser Software werden dir alle Währungskurse in Echtzeit und alle vergangenen Kurse in Form von Charts angezeigt.

Handelsplattform mit Metatrader Option

Um einen CFD Trade zu öffnen, benötigst du ein Guthaben auf deinem Handelskonto. Sobald du einen Trade öffnest, wird ein Teil dieses Guthabens durch den Broker als Sicherheit reserviert. Diese Sicherheit heißt Margin. Die Höhe der benötigten Margin variiert von Broker zu Broker und ist somit eins der vielen Kriterien bei der Auswahl des richtigen Forex Brokers.

Die meisten Forex Broker bieten für den Handels mit CFDs auch ein Demokonto an, auf denen du mit Spielgeld und ganz ohne Risiko testen kannst. Ein Demokonto ist bestens für den Test von Forex Handelsstrategien geeignet.

Auch wenn Forex Trading mit CFDs ein gewisses Risiko mit sich bringt, es lohnt sich dennoch. Denn wenn eine profitable Handelsstrategie kontinuierlich mit Fokus auf die Minimierung des Risikos eingesetzt wird, kann sich das Guthaben auf dem Handelskonto positiv entwickeln.

Auch wenn du nicht gleich von Anfang an die großen Gewinne verbuchen wirst, lohnt es sich trotzdem über den Devisenhandel als zusätzliche Einkommensquelle nachzudenken.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Das Risiko kann durch einen Stop Loss begrenzt werden
  • Handelsstrategien können auf einem Demokonto getestet werden
  • Durch ausreichend Liquidität können Trades fast immer zum gewünschten Kurs ausgeführt werden
  • Der Forex Broker reserviert einen Teil vom Kontoguthaben als Sicherheit

5 wichtige Forex Begriffe im Überblick

  • Liquidität – Beim Forex Trading haben die Währungspaare eine sehr hohe Liquidität und Order können fast zu jeden Preis ausgeführt werden
  • Broker – Dient als Verbindung zwischen Forex Trader und Interbankenmarkt
  • Margin – Die Sicherheit für den Broker für offene Trades
  • Demokonto – Handelskonten mit fiktivem Geld zum Testen von Handelsstrategie
  • Stop Loss – die Order zur Begrenzung von Verlusten und Kontrolle des Risikos

Wer reguliert den Devisenmarkt?

Anders als beim Aktienmarkt reguliert sich der Devisenmarkt größtenteils selbst. Die Definition für so einen Markt nennt sich “Over the Counter” oder auch OTC Markt. Das bedeutet, dass an einem Handel beteiligte Parteien selbst für die Preisfindung und Abwicklung des Währungsgeschäfts verantwortlich sind.

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Over the Counter (OTC)

Beim Forex Trading gibt es keine Börse und alle Transaktionen finden direkt zwischen den Marktteilnehmern statt. Der Broker dient nur als Vermittler, aber nicht als regulierende Institution.

Auch wenn die einzelnen Trades nicht durch eine zentrale Börse beaufsichtigt werden, gibt es einige Regeln. Diese gelten vor allem für die Broker. Je nachdem, wo ein Broker seinen Sitz hat, unterliegt er den Auflagen einer regulierenden Behörde. In Deutschland ist das die Bundesaufsicht für Finanzen (BaFin).

Die verschiedenen Teilnehmer am Forex Markt sind ein großes dezentrales Netzwerk, wobei die Kurse der verschiedenen Währungen über Angebot und Nachfrage ermittelt werden.

Eine wirkliche Regulierung (außer für Broker) gibt es derzeit noch nicht.

Welche Währungen sind geeignet?

Eine Währung steht für das Zahlungsmittel des jeweiligen Landes oder einer oder einer Währungszone (z.B. Eurozone). Hinter jeder Währung steht eine Zentralbank. Die Zentralbanken (z.b. EZB in der Eurozone) sind vor allem für die Preisstabilität in der Währungszone verantwortlich und hat verschiedene Instrumente zur Verfügung, um den Wert der Währung zu beeinflussen.

Währungen werden oft nach Größe und Wirtschaftskraft des ausstellenden Landes definiert und eingeordnet. Diese Zuordnungen spiegeln allerdings nicht die Möglichkeiten und Definitionen beim Forex Trading wieder.

Als Trader bewerten wir Währungen hingegen nach dem Potenzial für aggressive Kursveränderungen von denen wir profitieren können.

Aggressive Kursveränderungen werden beim Trading auch als Volatilität bezeichnet. Je höher die Volatilität sich in einer Währung befindet, umso mehr Chancen, aber auch Risiken ergeben sich.

Forex Währungen: Definitionen der Investmentbanken und Broker

Die G10 Definition für Währungen bezieht sich vor allem auf die Liquidität und das Handelsvolumen.

G10 WÄHRUNGEN

  1. Euro (EUR)
  2. Britisches Pfund (GBP)
  3. US Dollar (USD)
  4. Japanischer Yen (JPY)
  5. Schweizer Franken (CHF)
  6. Australischer Dollar (AUD) (R)
  7. Neuseeländischer Dollar (NZD) (R)
  8. Kanadischer Dollar (CAD) (R)
  9. Schwedische Krone (SEK)
  10. Norwegische Krone (NOK) R

R = stark rohstoffabhängig

WÄHRUNGEN DER ENTWICKLUNGSMÄRTKE (EMEA*)

  1. Türkische Lira (TRY) (R)
  2. Tschechische Krone (CZK)
  3. Polnischer Zloty (PLN)
  4. Russischer Rubel (RUB) (R)
  5. Südafrikanischer Rand (ZAR) (R)
  6. Rumänischer Leu (RON)
  7. Ungarischer Forint (HUF)
  8. Israelischer Shekel (ILS)
  9. Isländische Krone (ISK) (R)
  10. Ukrainische Hryvnia (UAH) (R)
  11. Ägyptischer Pfund (EGP) (R)

R = stark rohstoffabhängig, *Europa, Mittlerer Osten und Afrika

WÄHRUNGEN DER ENTWICKLUNGSMÄRTKE (GCC*)

  1. UAE Dirham (AED) (R, K)
  2. Kuwait Dinar (KWD) (R, K)
  3. Saudi Arabischer Riyal (SAR) (R, K)
  4. Qatar Riyal (R, K)
  5. Omanischer Riyal (R, K)
  6. Bahrainischer Riyal (R, K)

R = rohstoffabhängig (hauptsächlich vom Ölpreis)
K = Kopplung an eine oder mehrere andere Währungen
*Gulf Cooperation Council

WÄHRUNGEN DER ENTWICKLUNGSMÄRTKE (ASIEN / PAZIFIK)

  1. Chinesischer Yuan (CNH) (R, K)
  2. Hong Kong Dollar (HKD) (K)
  3. Indische Rupie (INR) (R)
  4. Indonesischer Rupiah (IDR) (R)
  5. Kazakhstanischer Tenge (KZT) (R)
  6. Koreanischer Wong (KRW)
  7. Malaysische Ringgit (MYR) (R)
  8. Philippinischer Peso (PHP)
  9. Singapur Dollar (SGD) (K)
  10. Neu Taiwanischer Dollar (TWD)
  11. Thai Baht (THB)
  12. Vietnamesische Dong (VND)

R = stark rohstoffabhängig
K = Kopplung an eine oder mehrere andere Währungen

Frei gehandelte und gekoppelte Währungen

Neben der Rohstoffabhängigkeit ist eine weitere Charakteristik für die Eignung einer Währung entscheidend.

Wenn bei einer Währung eine feste Kopplung an eine oder mehrere andere Währungen besteht, ist nur sehr wenig oder auch gar keine Volatilität vorhanden. Die Kurse dieser Währungen bewegen sich in einer engen Range.

Gekoppelte FX Währungen nicht für CFD Trading geeignet

Somit verändern sich die Kurse der Währung kaum und es ergeben sich für uns als Trader schlichtweg keine Möglichkeiten, von Marktbewegungen zu profitieren. Aufgrund der Kopplung sind diese einfach nicht vorhanden, bis diese wieder aufgelöst wird.

Es ist wichtig diese Kurskopplungen bei einigen Währungen zu verstehen, wenn wir die Märkte nach potenziellen Trading Ideen absuchen.

Bei welchen Währungen finde ich die besten Forex Trades?

Als Trader sind wir abhängig von Volatilität, also aggressive Marktbewegungen von denen wir profitieren können. Wenn die Kurse sich nicht verändern, kannst du mit einem Forex Trade auch keinen Gewinn erzielen. 

Analysen für Forex Volatilität Level

Wie wir jetzt wissen, finden wir diese Volatilität nicht in Währungen mit festgesetzten Kurskopplungen. Deine Chancen auf Gewinne finden wir daher in den frei gehandelten Währungen.

Frei gehandelte Währungen

ROHSTOFFUNABHÄNGIGE WÄHRUNGEN

  • Euro (EUR)
  • Britisches Pfund (GBP)
  • US Dollar (USD)
  • Japanischer Yen (JPY)
  • Schweizer Franken (CHF)
  • Schwedische Krone
  • Israelischer Shekel (ILS)
  • Polnischer Zloty (PLN)
  • Rumänischer Leu (RON)
  • Tschechische Krone (CZK)
  • Ukrainische Hryvnia (UAH)
  • Ungarischer Forint (HUF)
  • Koreanischer Wong (KRW)
  • Philippinischer Peso (PHP)
  • Neu Taiwanischer Dollar (TWD)
  • Thai Baht (THB)
  • Vietnamesische Dong (VND)

ROSTOFFABHÄNGIGE WÄHRUNGEN

  • Australischer Dollar (AUD)
  • Kanadischer Dollar (CAD)
  • Neuseeländischer Dollar (NZD)
  • Norwegische Krone (NOK)
  • Ägyptischer Pfund (EGP)
  • Isländische Krone (ISK)
  • Russischer Rubel (RUB)
  • Südafrikanischer Rand (ZAR)
  • Türkische Lira (TRY)
  • Indische Rupie (INR)
  • Indonesischer Rupiah (IDR)
  • Kazakhstanischer Tenge (KZT)
  • Malaysische Ringgit (MYR)
  • Argentinische Peso (ARS)
  • Brasilianischer Real (BRL)
  • Chilenischer Peso (CLP)
  • Kolumbianischer Peso (COP)
  • Mexikanischer Peso (MXN)
  • Peruanischer Nuevo Sol (PEN)

Diese Auflistung der frei gehandelten Währungen sind auf Grund der vorhandenen Volatilität (Marktbewegungen) interessant. Einige exotische Währungen sind jedoch schwierig zu handeln, da sie von den gängigen Forex Brokern nicht zum Handel angeboten werden oder extrem weite Spreads haben.

Wir beschränken uns also auf die handelbaren Währungen, die wir bei den Brokern zur Auswahl haben.

Frei gehandelte und für Retail Trader verfügbare Währungen

ROHSTOFFUNABHÄNGIGE WÄHRUNGEN

  • Euro (EUR)
  • Britisches Pfund (GBP)
  • US Dollar (USD)
  • Japanischer Yen (JPY)
  • Schweizer Franken (CHF)
  • Schwedische Krone
  • Israelischer Shekel (ILS)
  • Polnischer Zloty (PLN)
  • Rumänischer Leu (RON)
  • Tschechische Krone (CZK)
  • Ukrainische Hryvnia (UAH)
  • Ungarischer Forint (HUF)
  • Thai Baht (THB)

ROHSTOFFABHÄNGIGE WÄHRUNGEN

  • Australischer Dollar (AUD)
  • Kanadischer Dollar (CAD)
  • Neuseeländischer Dollar (NZD)
  • Norwegische Krone (NOK)
  • Russischer Rubel (RUB)
  • Südafrikanischer Rand (ZAR)
  • Türkische Lira (TRY)
  • Indische Rupie (INR)
  • Mexikanischer Peso (MXN)

 

 

   

Diese frei gehandelten Währungen sind auf fast jeder Handelsplattform verfügbar. Einige Währungen haben jedoch eine höhere Liquidität als andere. Eine hohe Liquidität bedeutet ein hohes Volumen an LIMIT und STOP Orders, die zu jedem Zeitpunkt in einem Währungspaar zur Verfügung stehen.

Die meisten Währungen sind bei den Forex Brokern vor allem gegen den USD und den EUR handelbar. Die Anzahl der geeigneten Währungspaare mit  findest du in der folgenden Übersicht.

Währungspaare für den Forex Handel mit Metatrader

Für eine Ansicht mit Kursen in Echtzeit kannst du folgendes Google Dokument öffnen:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WXxGPzDHfjQWjoOgxTO-HiVSmKD-FnJ8ya4C3QGKHpc/

Theoretisch ergeben sich aus dieser Übersicht 420 handelbare Währungspaare. Die Verfügbarkeit bei den Brokern ist aber weitaus geringer, da nicht alle Währungen gegeneinander gehandelt werden können.

Durch die unterschiedlichen Werte der einzelnen Währungen hat jedes Währungspaar seinen eigenen Charakter. Du kannst die Unterschiede vor bei der Intensität der Marktbewegungen (Volatilität) beobachten. Daher ist ist es wichtig, dass die Marktbewegungen in allen Währungspaaren einheitlich gemessen werden können.

Wie werden die Kursbewegungen in den Währungspaaren gemessen?

Kursveränderungen werden in Prozent und in Pips gemessen.

Ein Pip ist die kleinste standardisierte Einheit in einem Währungspaar. Für gewöhnlich ist ein Pip mit $0,0001 Kursveränderung gleichzusetzen. Bei manchen Währungspaaren, wie zum Beispiel dem JPY, wird ein Pip auch auf die zweite Nachkommastelle bei $0,01 bemessen.

Ein Pip ist auch mit 1/100 von 1% gleichzusetzen. Daher kommt auch der Name: PIP = Point in Percent.

Durch diese standardisierte Einheit können Kurse und Kursveränderungen leicht gemessen und miteinander verglichen werden.

An einem Forex Trading Beispiel erklärt:

Nehmen wir an, du siehst bei einem Broker einen Kurs für EUR/USD mit 1,1425. Das bedeutet, dass du für 1 EUR genau 1,1425 US Dollar kaufen kannst. Wenn der Kurs nun um einen PIP auf 1,1426 steigt, würde der Wert des Euros im Verhältnis zum US Dollar ansteigen.

Warum Forex Pips
Die meisten Broker arbeiten hinter dieser für den PIP relevanten Kommastelle mit einer weiteren Fraktion. So kannst du als Trader durch enge Spreads vor allem in liquiden Währungspaaren von einem guten Preis für ein und Ausstieg profitieren. 

Bei dieser Marktübersicht kannst du die weitere Nachkommastelle als kleinere zusätzelich Zahl sehen. Sie zeigt ein zehntel eines Pips an.

Forex Währungspaare und Markets

Was sind die Pips genau wert?

Deine Marktanalyse sagt dir, dass der Wert des Euros im Verhältnis zum US-Dollar zulegen wird. Du öffnest also einen Forex LONG Trade im EUR/USD und kaufst mit 10.000 USD (0,1 Lot)  zum Kurs von 1,1425 entsprechd Euros ein.

Für deine 10.000 USD hast du 8.752,74 EUR zum Kurs von 1.1425 erhalten.

Welchen Effekt die Kursveränderung im EUR/USD Paar auf den Trade hat, ist abhängig von der Positionsgröße. In unserem Fall beträgt diese 10.000 USD und so wird der PIP-Wert wie folgt berechnet.

Wenn der EUR/USD Kurs nun von 1,1425 auf 1,1426 steigt, bekommst du für deine 8.752,74 EUR etwas mehr USD zurück als zum alten Kurs von 1.1425.

Die Rechnung lautet wie folgt:

8752,74 EUR  x  1.1426 = 10.000,88 USD.

Die Kursveränderung von 1 Pip hat dir einen Gewinn von 0,88 USD (0,77 EUR) eingebracht. Yeey!

Für Währungspaare wie der EUR/USD sind tägliche Kursveränderungen zwischen 50 und 100 Pips nichts ungewöhnliches. Weiterhin sind Positionsgrößen in Höhe von 10.000 EUR eher kleinere Trades. Die Standard Positionsgröße bei vielen Forex Brokern beträgt 100.000 EUR (1 Lot).

Mit Hilfe der beim Broker hinterlegten Margin (Sicherheit) lassen sich diese Postionsgrößen auch mit einem kleinen Handelskonto traden.

Zu welchen Zeiten kann man Forex traden?

Anders als die Börse für Aktien ist der Markt für den Währungshandel an 5 Tagen die Woche 24 Stunden geöffnet. Währungen werden also rund um die Uhr in allen Zeitzonen rund um den Globus gehandelt. Das Geld schläft nie und so benötigen Unternehmen und Investoren stets Zugang zum Markt.

Beim Devisenhandel wird in unterschiedliche Sessions unterschieden, die sich teilweise überlappen.

Wichtige Devisenhandel Zeiten

In Deutschland und anderen Ländern mit der gleichen Zeitzone startet Handelswoche jeden Sonntag um 23:00 Uhr mit der Asien Session und endet am Freitag mit der USA Session. Der Devisenhandel findet auch an Feiertagen statt, da diese (außer an wenigen Tagen) in den verschiedenen Ländern nicht übereinstimmen. 

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Die Uhrzeiten auf den Plattformen der Forex Broker sind meistens an den lokalen Sitz des Brokers angepasst. Behalte den Zeitunterschied zwischen der Handelsplattform und deiner lokalen Zeit immer im Hinterkopf. Vor allem dann, wenn du beim Daytrading die Nachrichten und Wirtschaftsdaten in deine Handelsentscheidungen einfließen lässt.

Die meiste Aktivität und das größte Handelsvolumen findet während der Europa und der USA Session statt. Vor allem während beide Sessions aktiv sind, werden oft wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, wodurch größere Marktbewegungen (Volatilität) entstehen können.

Während der Asien Session hingegen sind die Währungspaare meist eher inaktiv. Es sei denn es werden Wirtschaftsdaten oder andere Nachrichten veröffentlicht die stark von den Erwartungen abweichen.

Denn größere Marktbewegungen finden vor allem statt, wenn sich die Erwartungen der Marktteilnehmer verändern. Was genau die Erwartungen mit den Währungskursen zu tun haben, klären wir im nächsten Abschnitt.

Wie verändern sich die Kurse der Währungen überhaupt?

Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du das erste Mal von Forex Trading gehört hast?

Trading lernen mit falschen Erwartungen

Solche Aussagen klingen vor allem für unerfahrene Trader verlockend. Aber dann auch wieder zu gut um wahr zu sein, oder?

FAKT IST: Trotzdem sind jeden Monat tausende Trader auf der Jagd nach dem heiligen Gral. Eine einfachen Trading Strategie mit Gewinn-Garantie soll her. Sorry, aber diesen Zahn muss ich dir leider ziehen.

Forex Trading ist (auch) Arbeit und birgt finanzielle Risiken! Um diese Risiken so gut wie möglich zu minimieren, musst du dir immer wieder einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmer erarbeiten.

Ich nenne das den Trader Interpretationsvorteil. Den kann dir dann keiner mehr nehmen.

Diesen Vorteil erhältst du, über eine Sichtweise auf die Märkte, die weit über die technische Chartanalyse hinausgeht. Und indem du Fragen stellst, die vielen Tradern leider gar nicht erst in den Sinn kommen.

Was sind gute Fragen, um die Gründe für Marktbewegungen herauszubekommen?

Genau vor diesem Problem, stand einer meiner Studenten vor seiner Trader Ausbildung.

Stefan hat durch einen Freund von Forex Trading gehört und fand in einem Trading Forum eine vielversprechende Handelsstrategie mit gleitenden Durchschnitten und Chartformationen.

Forex Chart Analyse

Hoch motiviert analysiert Stefan die Charts in seiner Metatrader Software und schaut immer wieder voller Erwartungen nach seinen Trade Setups auf den 5 Minuten und Stunden-Charts.

Mal ein paar gute Gewinner Trades, dann wieder nur Verluste – doch am Ende einfach immer zu wenig.

Zu wenig, damit es sich richtig lohnt – wie frustrierend.

Stefan fragte sich:

Warum werde ich nur immer wieder ausgestoppt? Warum macht der Markt diese aggressiven Bewegungen – fast immer ohne mich? Zu selten wird mir dafür ein Trade Setup auf dem Chart angezeigt!!”

Durch ein paar kleine Hinweise konnte ich seinen Horizont schon erweitern.

Durch Fragen wie …

Reichen technische Indikatoren und Chartanalyse wirklich aus? Was ist denn mit den Dingen, die du auf dem Chart nicht sehen kannst?

… werden Dinge wie …

  •  Stop Loss Order
  • Option Barrieren
  • Risiken der Intervention von Zentralbanken
  • Nachrichtenereignisse und Risiko Events
  • Liquidität
  • Marktsentiment
  • Marktsensibilität
  • Markterwartungen

… erst wirklich „sichtbar“ und eröffnen dir völlig neue profitable Möglichkeiten mit den Märkten zu interagieren.

Im Internet gibt es eine wahre Flut mit diesen kostenlosen Informationen. Auf deinem Metatrader Chart sind die meisten davon jedoch absolut unsichtbar.

Kann es sein, dass diese unsichtbaren Dinge jedoch für einen Großteil der aggressiven Kursbewegungen im Devisenmarkt verantwortlich sind?

Und wenn ja, wie kannst du durch diese Informationen die Gewinnwahrscheinlichkeit deiner Trades verdoppeln, verdreifachen – ja, sogar vervierfachen?

Weiter geht’s …

Wenn technische Analyse keine Kursveränderungen auslösen kann – Was dann?

Damit der Kurs von einem Währungspaar steigt oder fällt, muss ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entstehen. Es müssen also zu einem bestimmten Kurs mehr Käufer als Verkäufer im Markt sein – oder umgekehrt. Ein neuer Preis ist dann gefunden, wenn das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder hergestellt ist.

Soweit so gut. Schauen wir uns das ganze mal genauer an.

Modell zur Verteilung der Liquidität in einem Währungspaar

Im folgenden Modell siehst du, welchen Einfluss ein plötzliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf ein Währungspaar haben kann.

In unserem Modell spielen folgendende Order Arten eine Rolle:

  • Latente Order –  Order von Tradern, die noch nicht im Markt sind. Diese Trader sind bereit, unter bestimmten Voraussetzung Trade zu öffnen oder zu schließen.
  • Tech Trader – Order von Tradern, die mit technischer Chart Analyse handeln. Diese Order sind leicht zu identifizieren und befinden sich oft an Tageshochs oder -tiefs.
  • Market Maker – Order deines Brokers, der versucht sein internes Orderbuch im Gleichgewicht zu halten, um keine zu hohen Risiken in eine bestimmte Marktrichtung einzugehen.
  • Pending Order – Order die sich als Verkaufen Order im Markt befinden und beim Broker hinterlegt sind. Das können LIMIT oder STOP Order sein.

So kann die Verteilung der Order (Liquidität) in einem Währungspaar aussehen. Der aktuelle Kurs steht in diesem Forex Trading Beispiel bei 0.9995.

Mit einmal entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Es kommen viele KAUFEN Order in den Markt und das Ordervolumen der Käufer überwiegt.

Nachdem sich die KAUFEN Order auf den Markt ausgewirkt haben, würde die Situation wie auf dem nächsten Chart aussehen .

Die Pending Orders zwischen 1.000 und 1.007 wurden absorbiert und der neue Kurs liegt nun bei 1.0075.

Doch wodurch entsteht dieses Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern überhaupt?
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Es befinden sich zu jeder Zeit offene Positionen in Milliardenhöhe im Währungsmarkt. An diese Positionen sind bestimmte Erwartungen geknüpft.
Viele Trader und Hedge Fonds haben langfristige Trades in den Märkten, die ihre Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Wirtschaft und dem Wert der jeweiligen Währung widerspiegeln.

Wie du weißt, sind die Märkte sehr dynamisch. Ständig werden neue Nachrichten zur Wirtschaft, Zinsentwicklung und andere marktrelevante Informationen veröffentlicht.

Wenn diese neuen Informationen von der generellen Erwartung der Marktteilnehmer abweichen, müssen diese Erwartungen und somit die Positionen im Markt angepasst oder neu aufgenommen werden.

Die Intensität dieser Anpassungen und der sich daraus ergebenden Marktbewegung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab:

  • Wie sind die Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung von Informationen positioniert?
  • Was sind die aktuellen Markterwartungen in Bezug auf die betroffenen Währungen?
  • Wie sensibel hat ein Markt in der Vergangenheit auf diese Art von Informationen reagiert?

Machst du dir das Forex Trading unnötig schwer? Ignorierst diesen wichtigen Teil der Marktanalyse?

Jetzt kannst du aus dieser Falle ausbrechen. (Während du das hier liest, bist du bereits auf dem Weg zum nächsten Level.)

Bleibe nicht, wie so viele andere Trader, im Teufelskreis von Verlusten stecken. Das ist es einfach nicht wert.

Warum ignorieren so viele Trader die Informationen und Daten außerhalb der Charts?

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Bisher habe ich die folgenden Sichtweisen von Tradern gehört.

  • Sie wissen nicht, dass diese marktrelevanten Informationen überhaupt existieren.
  • Sie wissen, dass die Informationen außerhalb der Charts existieren, glauben aber nicht, dass sie die Kurse beeinflussen.
  • Sie wissen, dass die Informationen außerhalb der Charts existieren. Sie glauben aber, dass bereits alle Informationen in die Kurse eingepreist sind.
  • Sie wissen, dass die Informationen außerhalb der Charts existieren. Entscheiden sich aber dagegen, sie für ihr Trading zu nutzen.
  • Sie wissen, dass die Informationen außerhalb der Charts existieren. Sie versuchen sie für das Trading zu nutzen. Doch sie scheitern an Informationsüberladung und geben auf.

Es hat also fast immer mit Informationsüberladung zu tun – oder mit der Angst davor. Und wenn du gleich zu Beginn deiner Trader Karriere derart überfordert bist, kann es sein, dass du dich gegen die Informationen außerhalb der Charts entscheidest – Ein fataler Fehler!

Um diese Überforderung zu vermeiden, ging ich erstmal den Weg des geringeren Widerstandes und beschäftigte mich mit technischer Chartanalyse. 

Was sollte schon schief gehen? ,-) candleman74 mit 3.564 Beiträgen auf ForexFactory hat doch gesagt, es funktioniert.

Am Ende erhielt ich die Quittung. Keine kontinuierlichen Gewinne und endlose Stunden verschwendeter Zeit.

Ich wollte immer eine Forex Strategie, die zu meiner Persönlichkeit passt – und ich denke, du möchtest genau das Gleiche.

Für mich sind das Strategien, die auf den Grundlagen eines jeden Marktes aufbauen. Eine Sichtweise, die durch den wahren Grund hinter jeder Kursbewegung repräsentiert wird.

Wenn du nun auch in diese Welt eintauchen möchtest, wird es bei dir viele Male einfach nur Klick machen. Du wirst dich Fragen – „Warum bin ich das Traden nicht schon immer so angegangen?“

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Aber Nils, lässt sich das überhaupt umsetzen? Die Analyse dieser ganzen Informationen und das Traden damit ist doch sicher super schwer, oder?

Ist Devisenhandel (trotz profitabler Strategie) eigentlich schwer?

Nachdem du nun weißt, auf was es beim entwickeln von profitablen Trading Ideen wirklich ankommt und durch was Kursbewegungen wirklich ausgelöst werden, können wir zur Umsetzung übergehen.

Du hast bisher nur auf deine Charts geschaut, um deine Handelsentscheidungen zu treffen? Das is dir sicher relativ leicht gefallen, oder?

Wenn es um die Analyse marktrelevanter Informationen außerhalb der Charts geht, sind die meisten Trader erstmal überfordert und denken es ist zu schwer. Einfach zu viele Informationen auf einmal – welche sind wirklich relevant und wie füge ich die Puzzleteile zusammen?

Aber genau darum geht es – Als Trader arbeitest du wie ein Detektiv in einem Kampfflugzeug.

Ein Kampfflugzeug zu fliegen, klingt erstmal sauschwer. Doch der Pilot folgt die meiste Zeit klaren Routinen und Checklisten, die er während seiner Ausbildung und Karriere unzählige Male durchlaufen hat. Durch sie hält er ständig Ausschau nach relevanten Informationen, die ihn beim Aufspüren des nächsten Ziels (Trade) weiterhelfen können.

Durch die gesammelte Erfahrung und erfolgreiche Missionen kann er sich auf die wirklich relevanten Dinge konzentrieren. Alles andere läuft durch die vielen Wiederholungen halbwegs automatisch ab. Durch die ständige Interaktion mit seiner Umwelt bleibt er flexibel und kann so auf neue Informationen blitzschnell mit Defensive oder aggressiven Angriff reagieren.

Zurück zum Traden …

Der Fokus liegt beim Pilot und auch beim Traden auf der Befolgung der Routinen. Routinen mit denen du die Verbindung zwischen Kursbewegungen und den dafür verantwortlichen Auslösern herstellst. Nur so kannst du dir den Interpretationsvorteil erarbeiten und Szenarien für mögliche zukünftige Kursbewegungen entwickeln.

Der Prozess dafür ist immer gleich und wird sich auch nicht verändern. Wenn du ihn einmal verinnerlicht hast, ist Forex Trading nicht mehr schwer. Es ist ein Handwerk.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt dann in der Befolgung dieser Routinen – unabhängig davon, welche Ergebnisse du erzielst. Zumindest über einen kurzfristigen Zeitraum.

Welche Rolle spielen Emotionale Kontrolle und Disziplin?

Wie du sicher weißt, läuft beim Traden nicht immer alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Das wird sich auch mit der besten Strategie nicht ändern.

Dein Stop Loss wird zwar seltener ausgelöst, da du dich öfter auf der richtigen Seite des Marktes befindest. Der perfekte Trade gelingt jedoch eher selten.

Du kennst das sicher …

  • Der Markt läuft weiter, als du gedacht hast
  • Du warst zu ängstlich und hattest eine zu geringe Positionsgröße
  • Du hast einen Trade verpasst und der Einstieg lohnt sich nicht mehr

Diese und andere Situationen können emotionale Reaktionen hervorrufen. Auch mir passiert es immer mal wieder, dass ich emotional reagiere und von meinem Plan abweiche. Mittlerweile kann ich diese Reaktionen ziemlich gut abfedern.

Vor allem aber, weil ich beim Traden meine Routinen und Checklisten für den Devisenhandel habe, denen ich voll und ganz vertraue.

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